En ALPHA ERP® puedes gestionar de manera ágil y controlada todo el proceso de facturación de contado, así como su correspondiente depósito en el módulo de Bancos. En este artículo aprenderás cómo dar de alta un subtipo de pago, cómo generar una factura de contado tanto en la versión Web como en la versión Windows, y finalmente cómo registrar su depósito para reflejar correctamente el ingreso en tu cuenta bancaria dentro del sistema.
## ¿Qué es una factura de contado?
Una factura de contado es aquella cuyo pago se liquida al 100% al momento de su emisión. En ALPHA ERP® puedes registrar diferentes formas de pago, como:
- Efectivo
- Cheque
- Transferencia
- Tarjeta
Además, es posible crear **subtipos de pago** para clasificar con mayor detalle la forma en que se reciben los ingresos, facilitando así el proceso de registro de depósitos.
## 1. Alta de un Subtipo de Pago
Aunque no es obligatorio para operar, **crear subtipos de pago** es altamente recomendable para agilizar la clasificación y posterior depósito de las facturas de contado.
### Cómo dar de alta un subtipo de pago
1. Dirígete al menú lateral:
**Clientes → Definir → Opciones y subtipos de pago**.
2. Da clic en **Editar**.
![[subtipos de pago alpha erp.png]]
3. Selecciona el tipo de pago (por ejemplo, Cheque).
4. Da clic en la flecha para abrir el catálogo de subtipos y selecciona Agregar.
5. Completa los campos:
- **Clave (12 caracteres)**: Ejemplo: Banregio
- **Nombre (50 caracteres)**: Banregio
- **Cuenta estándar de depósito**: selecciona la cuenta bancaria creada en el catálogo de bancos.
- **Días de acreditamiento**: tiempo que tarda en reflejarse el depósito (ejemplo: 0).
- **Forma de pago SAT**: Ejemplo: Cheque nominativo.
- **Entidad de pago SAT**: Banco correspondiente, como Banregio.
6. Guarda con el botón **Sí**.
![[subtipos de pago alpha erp 2 .png]]
## 2. Facturación de contado en ALPHA ERP® Web
### Crear la factura
1. En el menú lateral, dirígete a:
**Clientes → Facturas** y selecciona **Nueva factura**.
2. Captura los datos del cliente.
Si no tienes la dirección de entrega, puedes buscarla con la herramienta integrada de Google.
3. Agrega los productos, cantidades y precios.
4. Guarda el documento para proceder a su timbrado.
![[facturacion de contado.png]]
### Asignar la forma y subtipo de pago
1. Selecciona:
- **Forma de pago**: Contado
- **Subtipo de pago**: el que creaste previamente
2. Confirma los datos del CFDI y timbra la factura.
Una vez certificada, puedes enviarla por correo y consultar su vista previa.
![[certificación alpha erp 1.png]]
## 3. Facturación de contado en ALPHA ERP® Windows
### Crear la factura
1. Dirígete a:
**Clientes → Facturas**
y selecciona **Altas**.
2. Captura el cliente, productos y cantidades.
3. Guarda la factura y confirma el timbrado.
### Asignar forma y subtipo de pago
1. En **Forma de pago**, selecciona:
**Contado**
2. En **Tipo de pago**, elige el subtipo creado previamente.
También es posible registrar múltiples formas de pago si la operación lo requiere.
Al timbrar, podrás enviarla por correo o revisar el previo del CFDI.
![[facturacion de contado (2).png]]
## 4. Verificación del pago antes del depósito
Aunque la factura aparece como “Pagada”, esto aún **no significa que el depósito esté aplicado en Bancos**.
Puedes verificarlo en:
- **Seguimiento de facturas**: en la parte inferior podrás ver si la factura ya cuenta con un pago aplicado.
- **Botón Forma de pago**: te permite modificar el subtipo de pago solo si aún no se ha depositado.
## 5. Registrar el Depósito de Facturas de Contado
Para reflejar el ingreso en tu cuenta bancaria:
1. Dirígete a:
**Bancos → Depósito de facturas de contado**.
2. Da clic en **Altas**.
3. Define:
- **Folio** (se genera consecutivo, pero puedes editarlo)
- **Fecha del depósito**
- **Número de referencia**
4. En la parte inferior, elige cómo deseas traer las facturas:
- **Traer datos**: carga todos los documentos pendientes por depositar.
- **Especificar facturas**: seleccionas manualmente cada factura.
5. Incluye las facturas de contado realizadas en los ejemplos y confirma con **Sí**.
6. El sistema dividirá automáticamente los documentos según sus tipos y subtipos de pago.
![[deposito de facturas alpha erp .png]]
# 6. Verificación del depósito en Bancos
Para confirmar que el depósito se aplicó correctamente:
1. En el módulo de Bancos, abre un reporte:
**Auxiliar de bancos**.
2. Filtra por la cuenta bancaria correspondiente.
3. Visualiza el previo:
aparecerán los movimientos generados por las facturas depositadas.
También puedes abrir la factura y verificar que el pago ya está aplicado. Si intentas cambiar la forma de pago, el sistema te notificará que no es posible porque ya fue depositada.
# Conclusión
El registro adecuado de las facturas de contado y sus depósitos es esencial para mantener un control bancario preciso. ALPHA ERP® automatiza y facilita este proceso, permitiendo una clasificación detallada de pagos, una facturación clara y una conciliación bancaria eficiente.
Si requieres más información, capacitación o soporte, acude a cualquiera de nuestras sucursales.
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"name": "Karolina Canales Rangel"
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"datePublished": "2025-11-14",
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