En **ALPHA ERP®**, el proceso de facturación de contado está diseñado para facilitar y automatizar el registro de ventas que se liquidan al momento de su emisión. A través de unos cuantos pasos, es posible generar la factura, clasificar el tipo de pago y reflejar el depósito directamente en el módulo de bancos.
En este artículo te explicamos paso a paso cómo hacerlo, tanto desde **ALPHA ERP® Web** como desde **ALPHA ERP® Windows**.
#### En este artículo encontrarás:
- [[#¿Qué es una factura de contado?]]
- [[#Paso 1 Crear un subtipo de pago]]
- [[#Paso 2 Generar una factura de contado]]
- [[#Paso 3 Depositar las facturas de contado]]
- [[#Paso 4 Verificar el depósito en el módulo de bancos]]
- [[#Conclusión]]
## ¿Qué es una factura de contado?
Una **factura de contado** es aquella que se liquida al 100% en el momento de su emisión. Puede realizarse con diferentes formas de pago, como **efectivo, cheque, transferencia bancaria o tarjeta**, e incluso se pueden definir **subtipos de pago** para una mejor clasificación de ingresos.
Estos subtipos permiten agilizar el registro de los depósitos y mantener una organización más precisa dentro del módulo de bancos.
## Paso 1: Crear un subtipo de pago
Aunque no es obligatorio, crear un subtipo de pago en ALPHA ERP® resulta altamente recomendable. Esto ayuda a clasificar los ingresos y simplificar la conciliación bancaria posterior.
Para dar de alta un subtipo de pago:
1. Ingresa al menú lateral en **Clientes → Definir → Opciones → Subtipos de pago**.
2. Da clic en **Editar** y selecciona el **tipo de pago** (por ejemplo, “Cheque”).
![[subtipo de pago alpha erp .png]]
3. Pulsa **Agregar** para crear uno nuevo.
![[subtipo de pago alpha erp agregar .png]]
4. Asigna una **clave** (hasta 12 caracteres) y un **nombre** (hasta 50 caracteres).
5. Define la **cuenta estándar de depósito** (por ejemplo, Banregio).
6. Indica los **días de acreditamiento**, la **forma de pago** (según el catálogo del SAT) y la **entidad bancaria**.
7. Guarda los cambios y listo.
![[subtipo de pago .png]]
Con este subtipo configurado, podrás usarlo al emitir tus facturas de contado.
## Paso 2: Generar una factura de contado
### Desde [[ALPHA ERP Web. Productividad y control desde cualquier lugar |ALPHA ERP Web]]
1. Entra al módulo **Clientes → Facturas**.
2. Selecciona **Nueva factura**.
![[factura de contado.png]]
3. Captura los datos del cliente y la dirección de entrega (puedes usar la herramienta de búsqueda de Google integrada).
![[factura de contado google.png]]
4. Agrega los productos, sus cantidades y precios.
5. Guarda el documento y selecciona la **forma y subtipo de pago** que configuraste.
![[subtipo 3.png]]
6. Certifica (timbrar) el documento y, si deseas, envíalo por correo electrónico.
![[subtipo de pago envio por correo electrónico .png]]
Con esto, tu factura de contado quedará registrada y certificada.
### Desde ALPHA ERP® Windows
1. Dirígete a **Clientes → Facturas**.
2. Crea una nueva factura seleccionando **Altas**.
3. Ingresa los datos del cliente y los productos.
![[subtipo de pago desde windows .png]]
4. Guarda la factura y elige la forma de pago “Contado” y el subtipo correspondiente.
![[subtipo de pago desde windows alpha erp.png]]
5. Timbra la factura y envíala por correo o visualiza el previo.
En ambos casos, la factura aparecerá con estatus **Pagada**, aunque aún no se haya reflejado el depósito en el módulo de bancos.
## Paso 3: Depositar las facturas de contado
Una vez emitidas las facturas, el siguiente paso es reflejar el **depósito en bancos**.
1. Ingresa a **Bancos → Depósito de facturas de contado**.
2. Da clic en **Altas**.
3. Verifica el **folio consecutivo**, **fecha**, y **número de referencia**.
4. Busca las facturas a depositar según rango de fechas, cliente o usuario.
![[deposito de facturas .png]]
5. Selecciona entre **Traer datos** (para cargar todos los documentos pendientes) o **Especificar facturas** (para elegir solo algunas).
6. Incluye las facturas deseadas y confirma la operación.
El sistema clasificará los depósitos automáticamente según los subtipos de pago configurados.
## Paso 4: Verificar el depósito en el módulo de bancos
Para confirmar que todo se haya registrado correctamente:
1. Dirígete al reporte **Auxiliar de bancos**.
2. Filtra por la cuenta correspondiente y consulta el previo.
3. Verás reflejadas las facturas depositadas.
![[deposito en el modulo de bancos .png]]
4. Si consultas una factura en particular, el sistema mostrará el **pago aplicado** y bloqueará cualquier cambio en la forma de pago (por seguridad).
## Conclusión
Con estas herramientas, **ALPHA ERP®** te permite llevar un control total sobre tus facturas de contado, desde su emisión hasta el registro bancario.
El uso de **subtipos de pago** mejora la clasificación contable y facilita la conciliación, garantizando un flujo financiero más claro y preciso.
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>[!Abstract] Preguntas y respuestas
**1. ¿Qué es una factura de contado?**
Una factura de contado es un comprobante fiscal que se liquida al 100 % en el momento de su emisión. Puede pagarse mediante efectivo, cheque, transferencia bancaria o tarjeta, y queda registrada como pagada desde su creación en el sistema.
**2. ¿Para qué sirven los subtipos de pago en ALPHA ERP®?**
Los subtipos de pago sirven para clasificar de forma más precisa los ingresos, identificar el origen de los depósitos y facilitar el control y la conciliación dentro del módulo de bancos.
**3. ¿Es obligatorio crear subtipos de pago para facturar de contado?**
No es obligatorio, pero sí altamente recomendable, ya que mejora la organización financiera, automatiza el registro de depósitos y reduce errores en la conciliación bancaria.
**4. ¿Se pueden generar facturas de contado desde ALPHA ERP® Web y desde ALPHA ERP® Windows?**
Sí. ALPHA ERP® permite generar facturas de contado tanto en su versión Web como en su versión Windows, siguiendo el mismo flujo de captura y validación.
**5. ¿Qué estatus tiene una factura de contado al emitirse?**
Al emitirse, la factura de contado queda registrada automáticamente con estatus “Pagada”, aunque el depósito bancario se registre posteriormente en el módulo de bancos.
**6. ¿Cómo se registran los depósitos de facturas de contado en ALPHA ERP®?**
Los depósitos se registran desde el módulo de Bancos, utilizando la opción de depósito de facturas de contado, donde se seleccionan las facturas emitidas para reflejar su ingreso en la cuenta bancaria correspondiente.
**7. ¿Dónde se puede verificar que el depósito fue aplicado correctamente?**
El depósito puede verificarse en el reporte Auxiliar de bancos, donde se muestran los movimientos registrados y los pagos aplicados a cada factura.
**8. ¿Qué beneficio aporta este proceso al control financiero de la empresa?**
Este proceso permite mantener un control claro y ordenado de los ingresos, mejorar la conciliación bancaria y asegurar que la información financiera esté actualizada y alineada con las operaciones reales del negocio.
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